出典: Q-BPM
仮払金申請プロセス(旅費)
旅費に関する仮払い(前払い)申請から出張後、旅費の過不足を精算するプロセス。管理者の承認による確認から申請者／経理部が振込を行う。
目次 |
概要
本プロセスは「仮払金申請プロセス」と「仮払金精算プロセス」の2つのプロセスに分けて説明を行う。
仮払金申請プロセス
- 申請者が旅費の仮払いを申請する。
- 担当部署の管理者が仮払い申請を承認する。
- 経理部は承認された申請内容に基づき振込を行う。
- 経理部長は振込前後の管理口座の確認を行う。
- 申請者は振り込まれた旅費を確認する。
仮払金精算プロセス
- 申請者は旅費を裏付ける領収書等を元に精算の申請書を作成する。
- 申請者は申請内容を管理者に提出し承認をもらう。
- 管理者は精算申請の了承と共に経理部に確認を行う。
- 旅費が仮払金より超過の場合、管理部は申請者に振込を行う。
- 仮払金が旅費より超過の場合、申請者は会社口座に振込を行う。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 管理者(any-section-leader@company.com)
- 申請者(any-section-person@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
- 部長(generalAccounting-leader@company.com)
- 部員(generalAccounting-person@company.com)
プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)
仮払いは後日精算する為の概算払いであり、申請内容の確認、承認確認及び現金の移動の処理を確実に行う必要がある。精算後、適正な勘定科目に振替える必要がある為、組織の現金の出入りを管理する経理部門が担当することが望ましい。
メリット・デメリット
メリット
- 申請内容の記録化
- 承認確認及び申請内容の登録の確実性が担保できる。
- 旅費振込確認の記録
- 旅費の振込が受取本人よって確認できたことを記録できる。
デメリット
- 振込から振込確認までの時間
- 経理部の振込処理から振込確認までの時間は申請者の銀行等の振込確認と結果の入力までの時間が含まれており振込処理と連動しない限り時間を要してしまう可能性がある。
プロセスダイアグラム例(仮払金申請プロセス)
プロセスダイアグラム例(仮払金精算プロセス)
プロセスデータ例(仮払金申請プロセス)
本プロセスデータは 仮払金申請プロセス/逐次提出・旅費・振込確認・強制終了 のプロセスデータ例と同様
プロセスデータ例(仮払金精算プロセス)
| データ名 | 型 | 必須 | SP1 | L1 | G1 | G2 | SP3 | SP2 | G3 | G4 | GL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精算申請日 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 振込先金融機関 | 文字列(char) | -- | RW | - | R | R | R | R | R | R | R |
| 振込先口座番号 | 文字列(char) | -- | RW | - | R | R | R | R | R | R | R |
| 旅費実績金額 | 通貨型 | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 超過金額 | 通貨型 | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 超過種別 | 単一選択型(旅費／仮払金) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 旅費明細 | ファイル型(file) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 領収書画像 | ファイル型(file) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認日(管理者) | 年月日型(date) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認結果(管理者) | 単一選択型(承認/却下) | NN | R | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認コメント(管理者) | 文字列(char) | -- | R | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認日(経理部) | 年月日型(date) | NN | R | R | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認結果(経理部) | 単一選択型(承認/却下) | NN | R | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 精算内容確認コメント(経理部) | 文字列(char) | -- | R | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 旅費超過分振込登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | RW | R | - | - | R | R |
| 振込確認結果 | 単一選択型(確認済) | NN | - | - | - | - | RW | - | - | R | R |
| 振込確認コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | - | - | R | R |
| 振込確認日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | RW | - | - | R | R |
| 出納確認コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 仮払金超過分振込日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | - | R |
| 仮払金超過分振込確認日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | - | R |
- (注)「振込先金融機関」「振込先口座番号」については管理者は閲覧する必要が無い為、閲覧を許可していない。
- (注)「振込先金融機関」「振込先口座番号」の入力が任意となっているのは、記入が無い場合は給与振込口座へ振り込まれることを想定している。
- (注)「出納確認コメント」については経理部部内での不正行為防止の為に経理部部長が出納記録の確認を行い、結果を記入することとなっている。チェック結果の記録としてコメント入力を必須としている。
